1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących (w tym: podstawowych, pomocniczych, funduszowych) dla Gminy Kolbuszowa pod nazwą: Urząd Miejski
w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa oraz dla następujących jednostek organizacyjnych gminy:

1) Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66,

2) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 7,

3) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21a,

4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbuszowej, ul. Kolejowa 2,

5) Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, prowadzącego poza własnym rachunkiem, obsługę w postaci rachunków pomocniczych i subkont dla:

a. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1,

b. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46,

c. Szkoły Podstawowej w Widełce,

d. Szkoły Podstawowej w Kupnie,

e. Szkoły Podstawowej w Domatkowie,

f. Szkoły Podstawowej w Bukowcu,

g. Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Górnej,

h. Szkoły Podstawowej w Przedborzu,

i. Szkoły Podstawowej w Weryni,

j. Szkoły Podstawowej w Zarębkach,

k. Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej,

l. Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 1,

m. Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 11,

n. Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kolbuszowej, ul. Kolejowa 1,

o. Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Dolnej,

p. Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Górnej,

q. Publicznego Przedszkola w Widełce.

Łączna liczba rachunków bieżących (w tym: podstawowych, pomocniczych, funduszowych)
ok. 107.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczy jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek
bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Umowy
o prowadzenie obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Gminy Kolbuszowa zawarte zostaną
z każdą wymienioną jednostką oddzielnie, w terminach z nimi uzgodnionych.

2. Realizację wypłat gotówkowych, m. in:

1) świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu pomocy społecznej w ilości ok 3.000 szt. rocznie, na kwotę ok. 2.000.000zł rocznie.

2) Realizacja czeków gotówkowych z poszczególnych rachunków bankowych w ilości
ok. 400szt. rocznie na kwotę ok. 500.000zł rocznie,

3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe w przewidywanej ilości ok. 1.900szt. na kwotę ok. 5.500.000zł rocznie,

4. Realizacja przelewów składanych w formie elektronicznej, a także w szczególnych przypadkach w formie papierowej w przewidywanej ilości ok. 95.000szt. rocznie.

5. Sporządzanie wyciągu bankowego potwierdzającego dokonane operacje oraz stan salda
na każdy dzień roboczy. Wykonawca zapewni sporządzanie wyciągów w formacie
pdf i przekazywanie drogą elektroniczną Zamawiającemu na wskazany adres e-mail.

6. Informowanie pisemnie o każdorazowej korekcie dokonanej na rachunkach Zamawiającego.

7. Wydawanie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych.

8. Możliwość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy. Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchomiony na podstawie osobnej umowy i po złożeniu przez Zamawiającego wniosku kredytowego, uwzględniającego rzeczywiste kwotowe i czasowe potrzeby Gminy.

9. Możliwość lokowania wolnych środków w lokatach terminowych. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach.

10. Zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej. W przypadku zmiany systemu finansowo – księgowego Zamawiającego, Wykonawca zapewni generowanie plików z systemu bankowości elektronicznej w formacie wystandaryzowanym zapewniającym import do systemu finansowo- księgowego Zamawiającego.

11. Obsługę płatności masowych w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie generować i prowadzić numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych płatności w ilości ok. 20 000 szt. Numer ten traktowany będzie jako unikatowy identyfikator, którego podanie będzie wystarczające do identyfikacji dla Zamawiającego jako obiorcy płatności. Wykonawca będzie miał obowiązek identyfikacji i przetwarzania płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego. Wpłaty gotówkowe w kasach banku lub wpływy poprzez elixir w ramach rozliczeń w formie rachunków wirtualnych dokonywane będą poprzez podanie w treści dyspozycji wpłaty bądź przelewu numeru rachunku wirtualnego. Wykonawca będzie miał obowiązek poinformować również zamawiającego o numerach wirtualnych, przy użyciu których dokonano wpłaty na rachunek Zamawiającego poprzez udostępnienie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

12. W przypadku konieczności zmiany istniejących w systemie finansowo – księgowym Zamawiającego numerów rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych Zamawiającego, Wykonawca będzie miał obowiązek: nieodpłatnie zaktualizować ww. numery w systemie finansowo – księgowym Zamawiającego, dostosować ww. system do zaistniałych zmian bez przerwania ciągłości jego funkcjonowania oraz poinformować pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem wszystkich kontrahentów Zamawiającego o zmianie
ich numerów rachunków wirtualnych w standardzie NRB.

13. Zapewnienie bez pobierania opłat, prowizji i ryczałtów:

1) Terminala 2 szt. do płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (w tym kart zbliżeniowych) w lokalizacji: Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, Kryta Pływalnia „FREGATA” Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II 10

2) obsługi i rozliczenia płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu ww. kart

Świadczący usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług, o których mowa w pkt.3 od lit. b) do lit. l) w każdej ilości jaka jest niezbędna do prawidłowej obsługi rachunków dla Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych.