Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024:

a) Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących (w tym: podstawowych, pomocniczych, funduszowych) dla Gminy Kolbuszowa pod nazwą: Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa oraz dla następujących jednostek organizacyjnych gminy:

· Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66,

· Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 7,

· Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21a,

· Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbuszowej, ul. Kolejowa 2,

· Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, prowadzącego poza własnym rachunkiem, obsługę w postaci rachunków pomocniczych i subkont dla:

§ Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1,

§ Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46,

§ Szkoły Podstawowej w Widełce,

§ Szkoły Podstawowej w Kupnie,

§ Szkoły Podstawowej w Domatkowie,

§ Szkoły Podstawowej w Bukowcu,

§ Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Górnej,

§ Szkoły Podstawowej w Przedborzu,

§ Szkoły Podstawowej w Weryni,

§ Szkoły Podstawowej w Zarębkach,

§ Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej,

§ Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 1,

§ Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 11,

§ Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kolbuszowej, ul. Kolejowa 1,

§ Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Dolnej,

§ Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Górnej,

§ Publicznego Przedszkola w Widełce.

Łączna liczba rachunków bieżących (w tym: podstawowych, pomocniczych, funduszowych)
ok. 110.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczy jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Umowy o prowadzenie obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Gminy Kolbuszowa zawarte zostaną z każdą wymienioną jednostką oddzielnie, w terminach z nimi uzgodnionych.

b) Realizację wypłat gotówkowych, m. in:

· świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu pomocy społecznej w ilości ok 3.000szt. rocznie, na kwotę ok. 2.000.000zł rocznie.

· dodatków mieszkaniowych i energetycznych w ilości ok. 200szt. rocznie, na kwotę ok. 200.000zł rocznie.

· innych wypłat w ilości ok. 100szt. rocznie, na kwotę ok. 100.000zł rocznie.

c) Realizacja czeków gotówkowych z poszczególnych rachunków bankowych w ilości
ok. 400szt. rocznie na kwotę ok. 500.000zł rocznie,

d) Przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe w przewidywanej ilości ok. 1.500szt. na kwotę ok. 5.500.000zł rocznie,

e) Realizacja przelewów składanych w formie elektronicznej, a także w szczególnych przypadkach w formie papierowej w przewidywanej ilości ok. 85.000szt. rocznie.

f) Sporządzanie wyciągu bankowego potwierdzającego dokonane operacje oraz stan salda na każdy dzień roboczy. Wykonawca zapewni sporządzanie wyciągów w formacie pdf i przekazywanie drogą elektroniczną Zamawiającemu na wskazany adres e-mail.

g) Informowanie pisemnie o każdorazowej korekcie dokonanej na rachunkach Zamawiającego.

h) Wydawanie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych.

i) Możliwość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy. Kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchomiony na podstawie osobnej umowy i po złożeniu przez Zamawiającego wniosku kredytowego, uwzględniającego rzeczywiste kwotowe i czasowe potrzeby Gminy.

j) Możliwość lokowania wolnych środków w lokatach terminowych. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach.

k) Zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej. W przypadku zmiany systemu finansowo – księgowego, Wykonawca zapewni generowanie plików z systemu bankowości elektronicznej w formacie wystandaryzowanym zapewniającym import do systemu finansowo- księgowego Zamawiającego.

l) Obsługę płatności masowych w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie generować i prowadzić numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych płatności w ilości ok. 20 000 szt. Numer ten traktowany będzie jako unikatowy identyfikator, którego podanie będzie wystarczające do identyfikacji dla Zamawiającego jako obiorcy płatności. Wykonawca będzie miał obowiązek identyfikacji i przetwarzania płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego. Wpłaty gotówkowe w kasach banku lub wpływy poprzez elixir w ramach rozliczeń w formie rachunków wirtualnych dokonywane będą poprzez podanie w treści dyspozycji wpłaty bądź przelewu numeru rachunku wirtualnego. Wykonawca będzie miał obowiązek poinformować również zamawiającego o numerach wirtualnych, przy użyciu których dokonano wpłaty na rachunek Zamawiającego poprzez udostępnienie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

m) W przypadku konieczności zmiany istniejących w systemie finansowo – księgowym Zamawiającego numerów rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych Zamawiającego, Wykonawca będzie miał obowiązek: nieodpłatnie zaktualizować ww. numery w systemie finansowo – księgowym Zamawiającego, dostosować ww. system do zaistniałych zmian bez przerwania ciągłości jego funkcjonowania oraz poinformować pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem wszystkich kontrahentów Zamawiającego o zmianie ich numerów rachunków wirtualnych w standardzie NRB.

n) Zapewnienie bez pobierania opłat, prowizji i ryczałtów:

· terminala 1 szt. do płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (w tym kart zbliżeniowych) w lokalizacji: Kryta Pływalnia „FREGATA” Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II 10

· obsługi i rozliczenia płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu ww. kart

(Uwagi –w kasie Krytej Pływali „FREGATA” w 2019r. – wystawiono 46 859 paragonów z czego 6 735 transakcji opłacono kartą płatniczą na kwotę 161 235,60 zł , w roku 2020r. - wystawiono 24 347 paragonów z czego 5 377 transakcji opłacono kartą płatniczą na kwotą 157 276,63 zł)

Świadczący usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług, o których mowa w pkt.3 od lit. b) do lit. l) w każdej ilości jaka jest niezbędna do prawidłowej obsługi rachunków dla Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych.

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade, zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.